开放式基金每日净值2019-01-29

开路式基金日净值2019-01-29

2019-01-29 18:56:43 – 柴纳基金网 www.chinafund.cn – 刘颖

法典 略号 新近净资产 累计净值 日开展速度%
000001 柴纳理财增长 0.9410 3.3520 0.11
000003 柴纳海运可替换纽带 0.6690 0.8790 -0.15
000004 柴纳海运可替换纽带 0.6680 0.8780 -0.15
000005 嘉实信誉支援按期纽带 1.0460 1.2960 0.00
000008 开士米羊毛织品证明500ETF衔接 1.1537 1.2197 -1.26
000011 柴纳义卖市场选择 11.5080 15.7880 0.07
000014 柴纳保利纽带 1.1460 1.1460 -0.17
000015 柴纳政府借款A 1.2040 1.29 0.00
000016 柴纳纯受恩惠纽带C 1.1740 1.2590 0.00
000017 可以忍受的的财源结成 1.2340 2.0760 0.00
000020 包埋科长城才能通用汽车中国公司 1.6060 1.7740 -0.31
000021 柴纳显性的增长建筑学 1.3450 2.5150 0.07
000024 大莫双息支援纽带 1.1550 1.4190 0.00
000025 大莫双息支援纽带 1.14 1.4040 0.00
000028 华富抵押品混合料 1.0220 1.38 0.10
000029 富国微观战术 1.4630 1.6580 -0.41
000030 长城巨力资金万象城 1.0454 1.9353 0.01
000031 华夏恢复混合料 1.2440 1.2440 -0.88
000032 易方达基金信誉纽带A 1.3480 1.3480 0.00
000033 易方达基金信誉纽带C 1.3190 1.3190 0.00
000039 农阴高开展结成 1.5126 1.5126 0.05
000041 柴纳全球选择
000042 CSI财源可以忍受的开展100说明的 1.5156 1.5156 0.29
000043 嘉实美国生长论文
000044 嘉实美国生长论文即期外币
000045 工银供产业用的债A 1.35 1.5010 0.07
000046 工银供产业用的债B 1.3270 1.4670 0.08
000047 柴纳双债支援纽带 1.2050 1.4250 -0.17
000048 柴纳双债支援纽带 1.19 1.4050 -0.17
000049 柴纳堆标普全球资源平静的
000051 华夏300ETF衔接 1.0640 1.0640 0.28
000053 彭华永成岁内发行纽带 1.0135 1.4837 0.05
000054 鹏华双债增利纽带 1.1283 1.3553 -0.01
000055 广发纳斯达克100抵制即期外币A
000056 建信消耗晋级混合 1.5390 1.5390 0.85
000057 中银消耗促使混合 1.2110 1.2110 0.58
000058 国联安得失相当混合 1.0392 1.2175 0.04
000059 国联安中证药物100A 0.7249 1.2849 -0.69
000061 华夏现代混杂的事物 0.5380 0.5380 -0.55
000063 长胜电子消息促使灵活的词的搭配MI 1.1760 1.1760 -0.34
000064 18个月按期纽带发行
000065 公务的富注视驱车旅行的Hybri 1.4440 1.6090 0.07
000066 诺安红心宝本 1.09 1.5380 0.00
000067 民生加银可替换纽带表面下的 0.6150 1.0150 0.00
000068 民生加银转债优先权C 0.6060 0.9960 0.00
000069 瑞银高中间人纽带 1.1050 1.3630 0.00
000070 瑞银高中间人纽带 1.1020 1.3430 0.00
000071 华夏恒生ETF厕 1.4569 1.4569 -0.29
000072 华安资金混杂的事物 1.0660 1.8730 0.00
000073 上投生长动力 0.9160 0.9160 -0.11
000074 工行的纯债每年将发行纽带。
000075 华夏恒生ETF挂钩外币 0.2163 0.2163 -0.14
000077 柴纳工商堆的纯债每年将发行C纽带。
000078 工行归功于纯债两年还帐
000079 工行归功于纯债两年还帐
000080 天智可替换纽带支援型纽带 1.1130 1.1130 -0.09
000081 天智可替换纽带支援型纽带 1.0920 1.0920 0.00
000082 发生努力希腊字母的第一个字母库存 1.1020 1.7120 0.27
000083 惠天福消耗供产业用的库存有限公司 2.9560 2.9560 0.54
000084 博世附件纽带A 1.2109 1.2469 0.02
000085 博世附件C 1.1865 1.2185 0.01
000086 美国南方各州不变创送还1年还帐 1.0370 1.2830 0.00
000087 嘉实中证金边政府借款ETF魁梧的A 1.0692 1.0692 0.11
000088 嘉实中证金边政府借款ETF魁梧的C 1.0627 1.0627 0.11
000091 新城新双利类别Bon 0.99 0.10
000092 新城新双利类别BonA 1.0020 1.2280 0.00
000093 新城新双利类别BonB 0.9660 1.3770 0.10
000103 国泰柴纳事务高进项纽带
000104 华晨的即将到来的不变 1.0665 1.2765 -0.09
000105 构筑相信并还债纽带 1.2820 1.2920 0.00
000106 构筑相信并还债纽带 1.2530 1.2630 0.00
000107 富饶公务的提高连接点 1.09 1.3880 0.00
000109 富饶公务的提高连接点 1.0790 1.36 0.00
000110 金鹰元安混合A 1.1158 1.4023 0.13
000111 人家大清债1年还帐
000112 人家大清债1年还帐
000113 嘉实随心宝按期纽带 1.1470 1.3460 0.00
000115 嘉实随心宝按期纽带 1.1340 1.32 0.00
000116 发生纽带 1.0268 1.3054 -0.02
000117 gf突然转变方向词的搭配结成 1.2740 1.2740 -0.08
000118 广发保利新纽带A 1.1910 1.6350 -0.17
000119 广发保利新纽带C 1.1780 1.6150 -0.17
000120 中银斑斓柴纳混合 1.0880 1.1230 0.18
000121 华夏永富混合A 1.5370 1.5370 -0.13
000122 汇天富产业界纽带A 1.1180 1.3920 0.00
000123 汇添富产业界债纽带C 1.0870 1.3610 0.00
000124 沃伯格侍者优先权混合 1.3880 1.6880 -0.43
000126 招商安润得失相当混合 1.0340 1.3780 0.00
000127 农倾斜飞行榜样混合 2.0079 2.0079 0.79
000128 大成景安短融纽带A 1.2119 1.3169 0.00
000129 大成景安短融纽带B 1.2348 1.3398 0.00
000130 大成景兴信誉债纽带A 1.2465 1.5465 0.00
000131 大成景兴信誉债纽带C 1.2182 1.5182 0.00
000136 民生加银战略精选混合 1.93 2.2910 -0.05
000137 民生加银岁入纽带 1.1780 1.4170 0.09
000138 民生加银岁入纽带 1.1676 1.3916 0.09
000139 富国国有事务纽带 1.0067 1.2917 0.01
000141 富饶的国有事务受恩惠C级 1.0076 1.2696 0.00
000142 经过A融资 1.0330 1.2960 0.00
000143 鹏华双键 1.3582 1.4082 -0.06
000147 人家达特等信誉受恩惠纽带 1.26 1.33 0.00
000148 人家达特等信誉受恩惠纽带 1.2550 1.3250 0.00
000149 华安双键Tim Lee Bond 1.1940 1.5140 0.00
000150 华安双键Tim Lee Bond 1.1740 1.4940 0.00
000152 大成景旭纯债纽带A 1.07 1.3730 0.09
000153 大成景旭纯债纽带C 1.0710 1.3490 0.09
000165 国投瑞银战略精选混合 1.42 2.0950 -0.21
000166 SEA战略选择词的搭配灵活的 0.9128 1.2670 -0.36
000167 gf,a,Hybri的灵活的布置 1.0540 1.2640 0.00
000171 人家大禹于理财衰退纽带 1.6780 1.6780 -0.06
000172 华泰浆果数字化支援杂交品种 1.1270 2.1390 0.45
000173 惠天福斑斓30号海布里球场 2.0320 2.0320 0.59
000174 汇天富高利贷利息纽带 1.4510 1.4860 0.00
000175 汇天富高利贷利息纽带 1.3780 1.4130 0.00
000176 嘉实沪深300说明的努力支援 1.1175 1.1175 0.17
000179 美国自船上卸下公司
000180 美国自船上卸下公司即期外币
000181 金顺长城四时金立纽带 1.1520 1.3340 0.17
000182 景顺长城四时金利纽带C 1.1340 1.31 0.09
000183 嘉实丰益战略按期纽带 1.0020 1.2830 0.00
000184 工银添福纽带A 1.4730 1.6190 -0.07
000185 工银添福纽带B 1.47 1.6150 -0.07
000186 华泰伍德伯里季季红纽带 1.0335 1.3425 0.01
000187 华泰伍德伯里使富裕纯债纽带A 1.2114 1.3497 0.03
000188 华泰伍德伯里使富裕纯债纽带C 1.1885 1.3268 0.03
000189 易方达基金得失相当最初的混合 1.0340 1.0940 0.00
000190 中银新酬谢灵活的词的搭配混合 1.2990 1.6190 0.08
000191 富国信誉债纽带A 1.0380 1.3260 0.10
000192 富国信誉债纽带C 1.0380 1.3010 0.10
000194 银华归功于四时红债 1.0770 1.4080 0.09
000195 工行正当理由3混合A
000196 工行正当理由3混合B
000197 富国目的进项率岁纯纽带 1.0670 1.3150 0.00
000199 国泰数字化战术支出MI 1.0844 1.2834 0.42
000200 博时岁岁增利岁定开纽带
000201 诺安泰新A 1.0880 1.3430 0.00
000202 富国目的进项率两年纯纽带 1.0530 1.3750 0.00
000205 易方达基金花费级信誉纽带 1.1410 1.3690 0.00
000206 易方达基金花费级信誉纽带 1.1410 1.3580 0.00
000207 建信双键增债 1.1580 1.1680 -0.26
000208 建信双债支援纽带C 1.1330 1.1430 -0.35
000209 信诚新生供产业用的混合 1.0310 1.0310 -0.67
000212 泰新信义按期吐艳纽带
000213 泰新信义按期吐艳纽带
000214 开展因子首选结成 1.3980 1.3980 -0.29
000215 gf性情首选灵活的词的搭配 1.55 1.7460 0.00
000216 华安金易ETF衔接 1.0512 1.0512 0.52
000217 华安金易ETF衔接 1.0459 1.0459 0.52
000218 国泰黄金ETF衔接 1.0797 1.0797 0.52
000219 博宇Y的柔韧性词的搭配 1.0440 1.2960 -1.04
000220 富国麦克匪特斯氏疗法卫生保健交易混合 1.7040 1.7040 0.12
000221 汇添富常年利定开债A 1.2190 1.2690 0.00
000222 汇添富常年利定开债C 1.1920 1.2420 0.00
000225 长盛常年进项按期吐艳纽带A
000226 长盛常年进项按期吐艳纽带C
000227 华安常年红纽带A
000235 诺安稳定进项岁定开纽带
000236 工银月月薪按期结局纽带A 1.5020 1.5020 0.07
000237 国投瑞银岁定开债A
000238 国投瑞银岁定开债C
000239 华安常年盈定开债A
000240 华安常年盈定开债C
000241 宝盈古地块优势混合C 0.7724 1.6734 -1.08
000242 景顺长城战略精选灵活的词的搭配混合 0.9340 1.4840 -0.64
000244 天弘稳利按期吐艳A 1.1890 1.4080 0.08
000245 天弘稳利按期吐艳B 1.1640 1.38 0.00
000246 博时月月薪按期结局纽带
000248 汇添富中证次要消耗ETF魁梧的 1.3423 1.3423 0.58
000251 工银财源自船上卸下混合 2.0170 2.7520 0.95
000252 京顺长城京兴信誉纯债 1.3320 1.3320 0.00
000253 京顺长城京兴信誉纯债 1.3030 1.3030 0.08
000254 长城增强支出,吐艳纽带 1.0930 1.3732 0.05
000255 长城增强支出,吐艳纽带 1.0980 1.3491 0.05
000256 摩根股息酬谢率凹凸不平的 0.9540 1.2960 0.10
000259 饲养堆支出 1.8781 1.8781 0.43
000263 工商堆消息供产业用的部 1.2660 1.5430 -0.24
000264 博时国内必要条件增长混合 0.8840 0.7730 -0.45
000265 人家大恒力1年还帐
000266 人家大恒力1年还帐
000267 GF使成为了岁来构筑受恩惠
000268 GF使成为了岁来构筑受恩惠
000269 丰产双债两年期按期纽带 1.0610 1.0610 0.00
000270 写一封信,确保有抵押品的混合器 1.0580 1.6160 0.00
000271 柴纳邮政使合在一起:封合受恩惠A
000272 柴纳邮政使合在一起:封合受恩惠C
000273 华润源大新堆灵活的词的搭配调酒用的饮料 1.0640 1.7860 -0.84
000274 广发亚太高进项纽带
000275 广发亚太高进项纽带即期外币
000277 按期两月一次的付纽带
000279 柴纳商人额外令人高兴的事情表面下的灵活的词的搭配 0.8660 1.8190 0.35
000286 银华信誉一刻钟红债 1.0590 1.3510 0.00
000289 鹏华丰泰按期从一边至另一边纽带 1.0583 1.3655 0.04
000290 鹏华全球更大收获DEB
000294 华亚生态表面下的 1.87 1.87 0.54
000295 鹏华丰实按期吐艳纽带A 1.1120 1.3480 0.00
000296 鹏华丰实按期吐艳纽带B 1.0960 1.3270 0.00
000297 鹏华可转债纽带 0.8270 0.8270 -0.24
000298 中海纯债纽带A 1.0680 1.2080 0.00
000299 中海纯债纽带C 1.0510 1.1910 0.00
000305 中银中高安排A 1.0750 1.3410 0.09
000306 天弘弘利纽带 1.2080 1.3240 0.08
000307 易方达基金黄金ETF魁梧的A 1.0088 1.0088 0.49
000308 建信引入柴纳混合 2.0440 2.0440 -0.58
000309 大摩气质一生精选论文 1.5360 1.5360 0.20
000310 安信永利信誉A
000311 景顺长城沪深300支援 1.7070 2.0470 0.29
000312 华安沪深300支援A 1.2940 1.6540 0.23
000313 华安沪深300支援C 1.2489 1.6089 0.23
000314 招商瑞丰灵活的词的搭配混合担保者式A 1.3090 1.4560 -0.15
000316 中海惠利类别纽带 0.9993 1.2701 0.01
000317 中海惠利纯债类别纽带A 1.0006 1.2097 0.01
000318 中海惠利纯债类别纽带B 0.9989 1.2579 0.02
000319 泰达陶利邦德 1.1654 1.3234 0.06
000320 泰达陶利邦德C 1.1538 1.3108 0.05
000326 美国南方各州小盘股 1.0531 1.0711 -0.20
000327 美国南方各州新蓝筹结成 1.0936 1.0936 -0.18
000328 摩根大通变电柔韧性词的搭配 1.0990 1.0990 -0.27
000329 彭华,贫贱需要专门知识的,接触受恩惠 1.0630 1.0630 0.00
000333 长城不变进项纽带 1.1447 1.1647 0.04
000334 长城不变进项纽带 1.1252 1.1452 0.04
000335 安信永利归功于C
000336 饲养努力所 0.9720 0.9720 -1.24
000338 鹏华双债保利纽带 1.1315 1.3148 0.01
000339 长城麦克匪特斯氏疗法卫生保健混合 1.3447 1.3447 0.10
000341 嘉实新生义卖市场C2(QDII)
000342 嘉实新生义卖市场A1(QDII)
000345 鹏华丰融按期吐艳纽带 1.4370 1.5020 0.00
000346 建信实落酬谢两年定开债A 1.0380 1.3110 0.00
000347 建信实落酬谢两年定开债C 1.0360 1.2910 0.00
000351 国富恒丰按期纽带A
000352 国富恒丰按期纽带C
000354 长盛市镇化促使混合 0.9420 1.59 -0.11
000355 美国南方各州丰元信誉支援纽带A 1.21 1.3620 0.08
000356 美国南方各州丰元信誉支援纽带C 1.19 1.3380 0.08
000360 信诚常年有余A 1.1740 1.3010 0.09
000361 信诚常年有余B 1.15 1.2760 0.09
000362 国泰聚信价格优势灵活的词的搭配A 1.0250 2.0230 -0.58
000363 国泰聚信价格优势灵活的词的搭配C 1.04 2.0340 -0.57
000367 国泰混合按期报酬 1.3960 1.3960 0.14
000368 汇天府上海、深圳300中前卫产业界库存有限公司 1.2620 1.2620 0.31
000369 广发地麦克匪特斯氏疗法(QDII)
000370 广发地麦克匪特斯氏疗法抵制
000372 柴纳堆半载期开路式纽带 1.0510 1.3510 0.00
000373 华安CSI细分药物ETF衔接 1.0460 1.0460 0.10
000376 华安CSI细分药物ETF衔接 1.0280 1.0280 0.10
000377 摩根大通双债增发纽带 1.0060 1.40 0.00
000378 摩根大通双债增发纽带 0.9960 1.3820 0.00
000385 京顺长城长城双键 1.5190 1.5190 0.07
000386 京顺长城长城双键 1.4880 1.4880 0.07
000387 泰达宏利瑞利邦德 1 1.1840 0.00
000388 泰达宏利瑞利纽带B 1 1.2670 0.00
000390 柴纳事务的显性的供产业用的 0.8410 1.9790 -0.47
000394 财源中间人短融纽带 1.0332 1.2242 0.01
000395 惠天富向柴纳纽带抵押品 1.2260 1.2260 0.00
000396 惠天富向柴纳纽带抵押品 1.2410 1.2410 0.00
000398 华富柔韧性词的搭配Hybri 0.8620 1.0870 -0.12
000400 柴纳纽带按期吐艳 1.3440 1.3440 0.00
000401 柴纳纽带按期吐艳C 1.3180 1.3180 0.00
000402 工行纯债纽带A 1.1485 1.2948 0.02
000403 工行纯受恩惠纽带B 1.1422 1.2717 0.02
000404 人家达新生长柔韧性词的搭配 1.57 1.57 -1.38
000406 汇天富双息支援纽带 1.0440 1.3570 0.00
000407 汇天富双息支援纽带 1.0470 1.36 0.00
000408 民生都市化加丛林 1.2150 2.11 1.59
000409 鹏华环保供产业用的库存库存有限公司 1.4380 1.4380 -0.62
000410 益民侍者铅混合 2.5140 2.5140 0.72
000411 大沃尔玛的才能增长 0.9640 1.3140 0.21
000414 发生支出战略,支配MI 1.1670 1.1670 0.00
000415 大莫莉事情18个月。
000416 Big Molley事情约18个月。
000417 国际结合体新选择 0.7567 0.9947 0.41
000418 景顺长城生长之星 1.43 1.43 -0.14
000419 大摩优质信价纯债A 1.0810 1.2620 0.00
000420 大摩优质信价纯债C 1.0670 1.2480 0.09
000421 华泰伍德伯里丰汇纽带A 1.1826 1.1826 0.01
000422 华泰伍德伯里丰汇纽带C 1.1589 1.1589 0.00
000423 前海开源事情驱车旅行混合A 1.2570 1.2570 1.37
000426 大成信誉增利岁定开纽带A 1.1070 1.3010 0.09
000427 大成信誉增利岁定开纽带C 1.09 1.2740 0.00
000428 易方达基金聚盈类别纽带担保者式 1.0154 -0.01
000429 易方达基金聚盈类别纽带担保者式A 1.0075 0.01
000430 易方达基金聚盈类别纽带担保者式B 1.0214 -0.03
000431 鹏华铭刻于继承混合 1.1380 1.22 0.80
000432 中银优秀事务混合 1.3510 1.3510 -0.15
000433 安信鑫发优先权混合 1.0230 1.0230 0.29
000435 建信不变添利纽带A 1.0730 1.4050 -0.09
000436 易方达基金裕惠定开混合担保者式 1.7820 1.8820 -0.06
000437 融通月月添利定开债A 1.0530 1.2030 -0.09
000438 融资每月送还和构筑受恩惠 1.0550 1.1880 0.00
000452 美国南方各州药物与卫生保健车灵活的结成 1.3920 1.6070 0.14
000457 摩根的古地块增长 1.2780 1.5870 -0.54
000458 英国榜样的酬谢平面图 0.7962 1.4562 0.35
000462 饲养堆促使车轮类型鼓动者 0.8457 0.8457 0.11
000463 柴纳双键A 0.8630 1.2780 0.12
000465 包埋科长城月薪 1.0330 1.2860 0.00
000466 融资A/B 1.0440 1.1190 0.00
000469 富国的目的是齐力每年岁期受恩惠论文化 1.0770 1.2520 0.00
000471 富国市镇开展公司 1.0140 1.5140 0.20
000477 广发榜样的混合动力车 1.32 1.32 -0.08
000478 建信500说明的高涨 1.6518 1.6518 -1.01
000480 东方红新动力结成 2.0760 2.1640 -0.43
000481 华商双债丰利纽带C 0.8550 1.24 0.00
000489 生色岁暮年终额外令人高兴的事情纯债A 1.0304 1.1917 0.02
000490 生色岁暮年终额外令人高兴的事情纯债C 1.0295 1.1711 0.02
000496 长安供产业用的精选混合A 1.0315 1.2715 -0.58
000497 财通纯债纽带A 1.0479 1.1234 0.00
000501 华富恒有18个月的时期还帐
000502 华富恒有18个月的时期还帐
000503 CSC投了岁的不变票。
000504 CSC投了岁的不变票。
000507 泰达宏利HTC杂交品种A 1.1970 1.3870 0.08
000508 泰达宏利HTC混合B 1.1620 1.3520 0.09
000510 诺颜永新岁内开端发行纽带
000511 国泰策略性推进混合动力车的灵活的布置 1.2650 1.2650 -0.08
000512 国泰建筑学构象转移灵活的词的搭配混合A 1.6520 1.6520 0.18
000513 使富裕的高端生产命运 1.2710 1.2710 0.39
000516 发达公务的使受益岁,按期吐艳纽带A 1.0673 1.1073 0.01
000517 发达公务的使受益岁,按期吐艳纽带C 1.0612 1.1012 0.01
000520 上银新生价格生长混合 0.9460 1.6510 0.42
000521 诺安瑞鑫定开纽带
000522 华润元大消息传媒科学技术混合 1.0710 1.0710 -0.65
000523 国投瑞银麦克匪特斯氏疗法卫生保健混合 1.0150 1.5170 -0.78
000524 基金管理有限公司民生必要条件 1.1680 1.6070 -0.85
000526 国泰浓益灵活的词的搭配混合A 1.2120 1.2120 -0.25
000527 美国南方各州新优享灵活的词的搭配混合A 2.1280 2.1280 -0.23
000529 广发竞赛优势混合 1.3820 1.3820 0.44
000530 招商使富裕不变增长混合A 1.1060 1.1060 -0.18
000531 东吴希腊字母的第一个字母灵活的词的搭配混合 0.9180 0.9180 -1.29
000532 景顺长城优势事务混合 1.5580 1.5580 0.58
000534 长盛高端配备创造灵活的词的搭配 1.2570 1.2570 -0.87
000535 长胜宇宙空间船用方法柔韧性词的搭配 0.8350 1.35 -1.18
000536 前海开源可替换纽带 0.7730 1.1430 0.13
000538 诺安优势供产业用的混合 1.2480 1.2480 0.08
000541 柴纳商人引入与生长的混合引入 0.8920 1.1470 0.68
000545 柴纳邮政的古地块竞赛力是灵活的词的搭配和混合的 1.0130 1.0130 0.00
000546 兴业堆堆创办纽带
000547 建新安康民生米 1.7870 1.7870 0.22
000549 华安新理财大公司 1.3420 1.3420 -1.11
000550 新电力结成 1.5380 1.5380 -0.26
000551 诚信、福气、消耗美 1.3990 1.3990 0.14
000552 中加受恩惠为岁
000553 中加受恩惠为岁
000554 柴纳梦基金 1.2330 1.2330 -0.40
000556 瑞银灵活的词的搭配混合动力的新条件 1.19 1.3870 -0.58
000557 瑞银灵活的词的搭配混合动力的新条件 1.1650 1.3560 -0.60
000561 南开大学元A 1.1320 1.1840 0.09
000562 南开大学元C 1.1330 1.1650 0.09
000563 同里南纽带A 1.1110 1.3380 0.00
000564 南同里纽带C 1.1090 1.33 0.00
000566 华泰浆果引入晋级mi 1.9070 2.23 -0.10
000567 光发聚香快速恢复的能力调味品 1.4730 1.4730 0.68
000571 柴纳邮政重复供应结成 1.3590 1.3590 0.07
000572 中行多战略结成 1.0310 1.4620 0.10
000573 天宏通力混合 1.2220 1.2910 0.00
000574 波金新价格结成 1.1190 1.8070 1.73
000577 安信价格精选论文 2.3620 2.3620 0.85
000578 鑫元恒鑫进项支援A 0.8597 0.9397 0.00
000579 鑫元恒鑫进项支援C 0.8442 0.9242 0.00
000583 江信聚福
000584 新中国鑫益灵活的词的搭配混合 1.84 1.84 0.16
000585 嘉实对冲套利按期混合 1.0630 1.0630 0.00
000586 景顺中血小板创业板精选论文 1.2560 1.2560 -0.48
000587 大成灵活的词的搭配混合 1.4270 1.8270 -0.14
000589 生色银发商机混合 1.2770 1.5270 -0.16
000590 华安新生机混合 1.2930 1.4290 0.08
000591 中银安康一生混合 1.3190 1.3190 0.53
000592 建信变革股息 1.5690 1.5690 -0.13
000593 易方达基金规范消耗品说明的抵制现钞
000594 大莫创业表面下的股 1.3510 1.3510 -0.30
000595 开士米羊毛织品泰和小丑 1.8690 5.8740 -0.37
000596 前海开源CSI戎说明的 1.0240 1.0240 -1.54
000597 中海充满活力的进项混合 1.1230 1.3270 0.09
000598 长盛生态区混合 1.3760 1.3760 0.00
000601 沃伯格引入优先权混合 0.7720 1.1120 -1.28
000603 易方达基金引入驱车旅行柔韧性词的搭配Hybri 0.7430 0.7430 0.13
000606 Celestica表面下的纽带 1.0815 1.0815 0.07
000609 柴纳事务数数字化、灵活的词的搭配的新型 0.9270 1.4770 0.32
000612 沃伯格生态柴纳使和好 1.5140 1.7140 -1.37
000613 柴纳人寿上海、深圳300ETF耶鲁大学 0.8666 1.5266 0.27
000614 华安德国30(DAX)魁梧的
000616 基金管理有限公司优信增利纽带A 1.3540 1.3540 0.00
000617 基金管理有限公司优信增利纽带C 1.3280 1.3280 0.00
000619 东方红供产业用的晋级混合 2.7280 2.7280 0.44
000623 华富恒财定开债C 1.0146 1.1880 -0.07
000624 华富恒确定发行纽带 1.0273 1.3050 -0.07
000628 大成高新技术供产业用的库存库存有限公司 1.4610 1.4610 0.14
000632 柴纳堆保利半载度使合在一起:封合纽带
000634 富国天盛灵活的词的搭配生趣 0.9720 1.5940 0.31
000639 波金利市混合 1.1690 1.4950 0.00
000646 华润源卫生保健数字化MI 0.9520 0.9520 -0.21
000649 九溪长城的柔韧性词的搭配 1.0202 1.2490 0.42
000652 博士玉龙混合 1.84 1.5960 -0.05
000654 柴纳新事情结成 0.9280 0.9480 -0.11
000655 鑫元稳利纽带 1.0698 1.2618 0.06
000656 前海开源沪深300说明的 1.0560 1.3060 0.09
000663 国投瑞银斑斓柴纳混合 1.2020 1.5880 -0.74
000664 结合体A 1.2516 1.3046 0.43
000667 工行相对进项混合下 1.0710 1.0710 0.19
000668 柴纳人寿金A 1.2480 1.40 0.00
000669 柴纳人寿金C 1.2530 1.4070 0.00
000672 工行相对进项混合下 1.0240 1.0240 0.20
000674 柴纳论文界分库存有限公司 0.9830 1.0937 0.00
000675 柴纳论文界分库存有限公司A 1.0093 1.1714 0.01
000676 柴纳论文界分库存有限公司B 0.9754 1.1794 0.00
000679 李华峰灵活的词的搭配混合动力 1.0110 1.0110 -0.49
000684 长胜养老卫生保健供产业用的灵活的词的搭配混合型 1.1580 1.1580 -0.17
000688 景顺长城努力精选论文 1.2310 1.2510 -0.16
000689 前海开源新理财MI 0.9070 1.0170 0.11
000690 前海开源大沮丧的混合 0.79 0.79 -1.00
000692 汇添富双利纽带C 1.3750 1.3750 0.00
000694 鑫元鸿利纽带 1.2986 1.2986 0.02
000695 大成景益平静进项混合 1.4460 1.4460 0.00
000696 汇添富环保交易论文 0.9370 0.9370 -0.85
000697 汇添富挪动互联论文 0.8790 0.8790 -0.45
000698 波金科学技术30 Hybri 1.20 1.20 -0.83
000706 柴纳邮政多战略柔韧性词的搭配 1.0160 1.0160 0.00
000708 华安混合 1.1610 1.1610 0.00
000711 发生卫生保健库存 1.2060 1.2060 -0.17
000714 Noyen权力大的的酬谢和灵活的的词的搭配 1.3360 1.4040 0.00
000717 变三电使相同,Hybri灵活的词的搭配 1.2230 1.2230 0.33
000720 美国南方各州不变创送还1年还帐 1.0330 1.2630 0.00
000723 建信不变C 1.0030 1.2640 -0.10
000727 安康供产业用的与灵活的词的搭配的使和好 0.88 0.88 -0.79
000728 柴纳工商堆的目的支出将在C开岁
000729 建信血小板块先锋 1.0840 1.0840 -1.09
000736 诺安聚利纽带A 1.1820 1.2460 0.08
000737 诺安聚利纽带C 1.1650 1.2230 0.09
000739 平新新先锋A 0.8530 0.8530 -0.47
000742 国泰航空新理财说明的 1.4430 2.0620 -0.14
000743 红塔红土怒号普惠洗衣房 0.9221 1.0821 -0.05
000744 北信瑞丰不变支出 1.0630 1.33 0.09
000745 北信瑞丰不变支出 1.0590 1.3180 0.00
000746 花费交易选股生趣 1.3160 1.3160 0.69
000747 广发反向策略性结成 1.4620 1.4620 -0.07
000751 发生新产业 1.7940 1.7940 0.06
000753 沃伯格定量对冲混合 1.0599 1.2399 0.07
000754 沃伯格定量对冲混合 1.0527 1.2327 0.07
000755 富7-amino-1新增长结成 0.7515 0.7515 0.35
000756 新的潜在篮筹股票 1.1090 1.1090 -0.98
000757 华盛顿智力城市灵活的词的搭配米 0.6360 0.8360 -0.47
000761 国有的富豪安康优质一生 0.9880 0.9880 -0.10
000762 汇天府的相对进项将是喜忧参半的 1.1350 1.1350 0.00
000763 工行新富豪词的搭配灵活的,混业经营 1.4420 1.4420 0.07
000767 柴纳、穷人、公务的、演示和演示都是灵活的的 0.8170 0.8170 -0.97
000768 长城长盈纯债论文 1 1 0.00
000772 包埋科长城,柴纳灵活的的酬谢分派 1.0080 1.0080 -0.20
000778 鹏华上进创造库存有限公司 1.2530 1.2530 -0.16
000780 鹏华麦克匪特斯氏疗法卫生保健论文 0.9510 0.9510 -0.11
000781 国投瑞银岁增利纽带A 1.0760 1.2070 0.00
000782 国投瑞银岁增利纽带C 1.0650 1.1920 0.00
000788 前海开源柴纳生长混合 0.8880 0.9680 -0.11
000792 招商按期宝六岁月期理财纽带
000793 工银高端创造论文 0.6510 0.6510 -0.31
000794 宝盈睿丰引入混合A/B 1.02 1.02 0.69
000796 宝盈睿丰引入混合C 0.9280 0.9280 0.76
000800 柴纳商事即将到来的促使使和好 0.5360 0.5360 0.19
000801 中金纯债A 1.0880 1.20 0.09
000802 中金纯债C 1.0750 1.1770 0.09
000803 柴纳工商堆努力所选择 1.1250 1.1250 -0.44
000804 中信广场花费稳利混合 1.04 1.2801 0.02
000805 柴纳堆新理财,混合动力灵活的词的搭配 0.8590 0.8590 0.47
000810 富国增收纽带 1.1330 1.2530 0.00
000812 富国增收纽带 1.11 1.23 0.00
000814 新元采取纯C债 1.0099 1.2168 0.10
000815 新元采取纯债A 1.0099 1.1552 0.10
000817 中行安心
000822 华东斑斓柴纳从东南 0.7040 0.7040 0.14
000823 银华高端生产 0.7030 0.7030 0.00
000824 通函永丰双倍额外令人高兴的事情 0.9880 1.9270 0.30
000825 通函永丰双倍额外令人高兴的事情 0.9710 1.8630 0.21
000826 gf 100肥肉100说明的A 0.7630 1.1230 -0.13
000827 gf 100肥肉100说明的E 0.7610 1.1210 -0.26
000828 天津开发区构象转移条件 0.6660 0.8860 0.30
000831 柴纳工商堆麦克匪特斯氏疗法保险库存库存有限公司 1.1930 1.1930 0.17
000834 大成纳斯达克100说明的
000835 华润源A50柴纳说明的 1.5660 1.5660 0.90
000839 基金管理有限公司纯债丰利纽带A 1.03 1.1310 0.19
000840 基金管理有限公司纯债丰利纽带C 1.0270 1.12 0.10
000841 富国新酬谢灵活的词的搭配A 1.1240 1.1240 0.09
000843 富国新酬谢灵活的词的搭配C 1.1060 1.1060 0.00
000844 美国南方各州相对进项 1.2148 1.2448 -0.14
000845 国投瑞银消息消耗混合 0.9360 1.5240 0.32
000849 汇丰晋信双核战略混合A 0.9664 1.8094 -0.13
000850 汇丰金鑫双核战术混合 0.9614 1.8044 -0.14
000854 鹏华养老供产业用的 1.3310 1.3310 0.53
000859 融资C 1.0130 1.0130 0.00
000866 沃伯格创造库存 0.94 0.94 -0.11
000867 沃伯格优质一生库存 0.7780 0.8280 0.13
000870 发生新的支出结成 1.0060 1.3190 -0.69
000875 建信不变利益纽带A 1.2480 1.2480 0.00
000876 建信不变利益纽带C 1.2280 1.2280 0.08
000877 华泰伍德伯里数字化优先权混合 1.3012 1.4231 0.41
000878 中海药物安康供产业用的精选混合A 1.3410 1.3410 -0.59
000879 中海药物安康供产业用的精选混合C 1.3060 1.3060 -0.61
000880 富国努力精选灵活的词的搭配 1.1490 1.1490 -0.69
000884 民生加银优先权 1.12 1.12 0.81
000885 全球饲养说明的
000887 厕摩根的不变酬谢混音 0.9820 1.1840 0.10
000889 摩根的单锚系泊的船位受恩惠 1.0480 1.1370 0.10
000890 摩根的单锚系泊的船位受恩惠 1.0410 1.0890 0.10
000892 天台混合动力柔韧性词的搭配 1.1660 1.3030 0.00
000893 工行引入力 0.4890 0.4890 0.20
000894 欧洲中部里达按期吐艳
000896 新能源保利信增债 0.9730 1.0330 0.05
000897 新能源保利信增债 0.9567 1.0167 0.05
000898 华富恒恒纯债纽带 1.20 1.20 0.08
000899 华富恒恒纯债纽带 1.1780 1.1780 0.09
000904 银华赢利灵活的词的搭配,支配吐艳MI
000906 广发地精选论文
000910 新元和丰纯债C 1.0305 1.1849 0.10
000911 新元和丰纯债A 1.0328 1.2818 0.10
000913 AG麦克匪特斯氏疗法卫生保健论文 0.9003 0.9003 0.21
000914 中加受恩惠论文 1.0336 1.3316 0.03
000916 前海开源股息率100强Stoc 0.9930 1.2940 0.40
000924 波金上进创造库存有限公司 0.9850 1.04 -0.30
000925 汇天府促使股 0.8290 0.8290 0.36
000926 中信广场投瑞信灵活的词的搭配混合 0.6482 0.6482 -0.83
000927 亚太合理的精选抵制SPO
000928 国企变革使和好 0.8820 0.8820 0.11
000929 博时黄金ETFD 2.88 1.2794 0.51
000930 博时黄金ETFI 2.8303 1.1811 0.51
000931 柴纳人寿遵义信誉纯债岁 1.0630 1.1830 0.09
000932 前海开源睿远沉着的增利混合A 1.24 1.24 -0.24
000933 前海开源睿远沉着的增利混合C 1.1980 1.1980 -0.25
000934 国富大中华精选混合
000935 浙商汇金构象转移生长 0.6310 0.7810 0.16
000936 博时供产业用的新动力混合A 1.3570 1.3830 0.30
000937 华商稳定添利纽带A 0.88 0.88 0.11
000938 华商稳定添利纽带C 0.8640 0.8640 0.00
000939 中银努力精选灵活的词的搭配混合 0.6140 0.8240 0.66
000940 富国中小盘精选混合 0.9520 0.9520 -0.31
000942 广发消息技术挽住 0.7284 0.7284 -1.73
000943 工行特等别信誉受恩惠纽带 1.0959 1.0959 0.02
000944 工行特等别信誉受恩惠纽带 1.0809 1.0809 0.01
000945 柴纳麦克匪特斯氏疗法A 1.14 1.14 0.26
000946 柴纳麦克匪特斯氏疗法C 1.1170 1.1170 0.18
000948 华夏沪港通恒生ETF魁梧的A 1.2127 1.2127 -0.35
000950 易方达基金沪深300非银ETF魁梧的 0.7805 0.7805 -0.23
000953 国泰睿吉灵活的词的搭配混合A 0.7960 0.9620 -0.25
000954 国泰睿吉灵活的词的搭配混合C 0.7910 0.9020 -0.38
000955 美国南方各州供产业用的生机 0.8710 0.8710 0.69
000958 东吴鼎元A 0.9430 0.9430 0.00
000959 东吴定元C 0.9420 0.9420 0.00
000960 花费药物卫生供产业用的 0.95 0.95 -0.21
000961 上海、深圳股票交易所300说明的 0.9644 0.9644 0.31
000962 Celestica CSI 500说明的A 0.7291 0.7291 -1.14
000963 法国兴业堆堆多战略MI 1.1110 1.1110 0.18
000965 汇丰金鑫新动力结成 0.6309 0.6309 -1.10
000966 柴纳邮政古地块技术引入-海布里球场灵活的词的搭配 0.8050 0.8050 0.12
000967 华泰浆果引入动力米 1.2520 1.2520 -0.08
000968 gf准予退休说明的A 0.8147 0.8147 -0.54
000969 前海开源大使安全密 0.8580 0.8580 -1.61
000970 东方红睿元混合
000971 日元新理财论文 0.6040 0.6040 0.17
000972 新中国万银战略灵活的词的搭配Hybri 0.9410 0.9410 0.32
000973 新中国送还加进项纽带 1.1520 1.2380 0.26
000974 安信消耗药命运 1.1540 1.2140 0.44
000975 MSCI柴纳A股国际通魁梧的A 0.91 0.91 0.44
000976 长城新生供产业用的 1.0557 1.0557 -0.05
000977 长城境况促使混合 0.8087 0.8087 0.25
000978 包埋科长城定量选择 1.0490 1.1020 -0.19
000979 包埋科长城、上海和香港 1.0280 1.0280 -0.10
000985 发生反向战略 0.9110 0.9110 -1.09
000986 安然平静灵活的的组态 0.6220 0.6220 0.32
000988 嘉实全球互联网网络论文
000989 嘉实全球互联网网络论文抵制SPO
000990 嘉实全球互联网网络论文(抵制)
000991 柴纳工商堆战术构象转移 1.0280 1.0280 -1.44
000992 广发对冲套利按期吐艳混合
000993 沃伯格沉着的酬谢结成 0.6840 0.6840 -0.29
000994 建信灵活的词的搭配混合动力A 0.8320 0.8320 -0.95
000995 建信灵活的词的搭配混合C 0.8010 0.8010 -0.99
000996 中银新动力论文 0.5060 0.5060 0.40
000997 南双A 1.0830 1.1090 0.09
000998 美国南方各州双C 1.0720 1.0980 0.00
001000 欧洲中部辉煌的新政策使和好 0.70 0.70 0.00
001001 柴纳纽带A/B 1.0610 1.9110 0.00
001003 柴纳纽带C 1.0520 1.8620 -0.10
001004 新中国沉着的酬谢混合洗涤者 0.80 0.80 0.13
001007 国联新安柔韧性词的搭配Hybri 0.8006 0.9656 1.15
001008 柴纳工商堆国有事务变革库存库存有限公司 0.9650

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