银行指基:定期份额折算的公告

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鹏华CSI银行例子分类学有价证券使充满基金

时限共同承担替换通知书

范围 《 鹏华 中证银行 指 数画轮廓典型表现 券 使充满基金 合 同》 (下) 省略 “ 《基 金和约 》 ” )

深圳 证 券公司 和 中国有价证券 登 记载结算存款 限 债务公司 的 互插事情 规 定, 鹏华 中 证

银行例子 分 级有价证券投 资 基金 (以 下 省略 这事基金 ”)将 于2015 年 11 月2 日代劳

黄金行情占有率的时限替换 事情 。 互插事项 公 下述满意的如次:

一、折算 基 准日

范围基金 合 异样的规定 , 权利股 折 充当顾问日期 为 每个报告 年 度 10 31个月 日, 基 金 份

额时限折 算 每有朝一日都是为了每有朝一日 会 第11年 每月的高音的月 工 作日。这次 规定替换 日 为2015 第11年

月 2 日。

二、折算 对 象

基金行情占有率 折 充当顾问日期 登 记在册的 鹏 华 银行A 行情占有率 (在场上) 简 称 : 银行A , 资产发展 码 :

150227) 、 Penghua银行 分 级 行情占有率 ( 基 金缩写 : 鹏 华 银行分类学, 犯罪场所 省略 : 银行 指基,基

金法典:160631 ) 。

三、折算 频 率

每 年换算 一 次。

四、折算 方 式

Penghua银行A 共享与ROC 华 银行 B 份 额 根据 《 基金 和约》 的规 定 进行基 金 共享充当顾问网

值计算, 对 鹏华 银行A 共同承担盟约 定 应得的进项 进 普通拷贝 额 折算。

基金中 额 替换前 折 算后, 鹏华 银行 A 份 额 彭华银 行B 行情占有率的 份 额配比记住

1:1 的比 例 。 为了Penghua 银行A 份 额 必须做的事终了礼仪 得 进项, 即鹏 华银行 A 行情占有率 每个定 期 折

充当顾问日期 基 黄金股充当顾问 考 净值 超 出 元部 分 ,将被替换 为 郊野彭花 银 线路共享 配 给

Penghua银行A 行情占有率有效 人 。彭华银 行 行情占有率有效 人 每2进行 份彭华银 行 行情占有率将是1。 份

Penghua银行A 行情占有率购置物 新 增彭华银 行 分开共同承担 配 。记住场 外 Penghua银行 份 资产数额 份 额

有效人杀死 按 祖先替换 方 发生一种时新 增 鹏华外磁场 银 行行情占有率的 分 配;有效 场 内彭华银 行 份

资产数额 份 领导看台 将 范围祖先帷幕 算 购置物道路 新 添加场地ROC 华 银行股 的 分派。经 过 上

述行情占有率折 算 ,彭华银 行A 行情占有率的 基 黄金股充当顾问 考 净值核算 为 元 , Penghua银行 份 额

的基金份 额 净值将相 应 核算。 2

每个报告 年 度 11 月第 一任务 日 为基金权利股折算 日 ,基金 将 对鹏华 银

行 A 行情占有率 和 鹏华 银行 分 级 行情占有率进 行 权利股 折 算。参与 计 计算准则如 下 :

(1)彭 华 银行A 行情占有率

权利股折算不使不适Penghua银行 A 份 数额行情占有率数,即

当选,

:权利股折算前Penghua银行 A 行情占有率 的行情占有率数,

:权利股替换后Penghua银行 A 行情占有率 的行情占有率数。

因有效Penghua银行 A 行情占有率 而新增的犯罪场所Penghua银行股的行情占有率数为

当选,

:权利股折算前Penghua银行 A 行情占有率 的行情占有率数,

:权利股折算前Penghua银行 A 行情占有率 的基金共享充当顾问网值,

:权利股折算前Penghua银行股的行情占有率数,

:权利股替换后Penghua银行份资产数额行情占有率净值,准则是

权利股替换后的Penghua银行份资产数额行情占有率净值, 保持新到小数的 3 位, 小数的后 4

场所四,五,进入,从中发生的过失象征在基金的财物中。。

(2 )彭华银 行 B 行情占有率

权利股折算不使不适Penghua银行 B 份 资产数额共享充当顾问网值及其行情占有率数,即 3

(3 )彭华银 行行情占有率

定 期 份 额 折 算 后 鹏 华 银 行 份 额 的 份 额 数 等 于 定 期 折 算 前 鹏 华 银 行 份 额 的 份 额 数 与 新 增

的Penghua银行股的行情占有率数积和,即

Penghua银行份领导看台新增的Penghua银行股 数为

当选,

:权利股折算前Penghua银行 A 行情占有率 的基金共享充当顾问网值,

:权利股折算前Penghua银行股的行情占有率数,

:权利股替换后Penghua银行份资产数额行情占有率净值,准则与前述的一样。。

共同承担替换 后 法庭基金 份 数额行情占有率 数 计算树或花草结果 保 舍入阿拉伯数字零碎 点 后两个, 小 越过几点两点

位然后的 部 分放弃, 余 基数 金 财物;场 内 基金行情占有率 的 共享乐器 算 树或花草结果保存 到 整

数位,余 额 行动方 法 据深圳 证 券公司 或 基金自动记录器 机 构的互插 规 则及参与 规 定

引起。

五、时限 份 款项替换 例

呈现本基 金 创建后秒 报告年度 novel 小说程度 高音的 个 任务日是 定 期股折扣价钱 算 日, 鹏 华 银

行分类学 额 当天替换 前 资产净值 为8,659,000,000 元。 当 非常小ROC 华 银行分类学 行情占有率 、

郊野彭花 银 行分类学 份 额 、Penghua银行A 行情占有率、 鹏 华 银行B 份 数额行情占有率 分 不要模仿55亿份。、10

亿份、20 亿 份、20亿份。 这次定 期 共同承担替换 基 准日 鹏华 A股 参 建立工作关系棘手的 为

元,且未 进 行不时限 份 款项替换。

权利股 折 计算客体 为 充当顾问日登 记 在册的鹏 华 银行A 额 Penghua 银 行 画轮廓 份 额,

20亿份 65亿份。 4

(1 )彭华银 行 A 份领导看台

规定替换后有效的Penghua银行 A 行情占有率为

权利股替换后Penghua银行股的行情占有率净值为

因有效Penghua银行 A 行情占有率而新增的犯罪场所Penghua银行股的行情占有率数为

Penghua银行 A 份领导看台在规定替换后总共有效 20 亿份彭华银 行 A 行情占有率, 基金行情占有率净值

为 元; 新用桩支撑 100,000,000 份鹏 华银行股,基金行情占有率净值为 元。

(2 )彭华银 行份领导看台

Penghua银行份领导看台新增的Penghua银行股数为

Penghua银行份领导看台在规定替换后有效的Penghua银行股为

六、基金 份 款项替换期 间 基金业 务 经营

(一)2015 10月30日 日 ,基金 暂 停经营申 购 、履行、 转 换、时限 定 使充满额 、

转托管( 包 括零碎内 转 托管、跨 系 统转托管 , 以异样的方法) 、 配 转变勤劳 务 。 银行A 份 额和

银行B 额 整齐的买卖 。

( 二)2015 第11年代2 日 , 本基 金暂 停经营申 购 、 履行 、 转 换、 时限 定 使充满额、 转 5

托管、配 对 替换事情 。 A股 犹豫买卖 , 银行B 额 整齐的买卖 。 白日的夜间 , 基金

支配乐器 算 日基金 份 净值和 份 款项替换比 例 抄写一份 额 折算 。

( 三)2015 第11年代3 日 , 本基 金暂 停经营申 购 、 履行 、 转 换、 时限 定 使充满额、 转

托管、配 对 替换事情 。 银行A 额 犹豫买卖 , 银行B 额 整齐的买卖 。 当天,本 基 金注

自动记录器注销人 及 基金支配 人 到某种状态有效人 办 理行情占有率登 记 身份证明。

( 四)2015 第11年 月4 日 , 基金 支配 男子汉将颁布发表预告 份 款项替换确 认 树或花草结果, 有效 男子汉可以查询

在其报告中 的 基金行情占有率 。 当天,本 基 黄金回收要紧官职 理 申购、赎 回 、替换、 定 限额使充满 资 、

转托管、 配 转变勤劳 务 。银行A 行情占有率 于2015 第11年4个月午前 吐艳至10 :30悬架 , 并于

2015第11年 午前上午4点10点:30 继续 , 银行B 份 额 整齐的买卖 。

七、要紧 提 示

(1)根 据 深圳证明 券 公司证 券 使充满基金 交 易购 赎 后引起 则 》 ,2015

第11年 月4 日 银行A 额 即时行情 显 预告集中 盘 价钱是2015 第11年代3日的 银行A共享充当顾问网

值 (四和五) 入至 元) 。 鉴于 A股折 估计算 能 溢流的在性 价 买卖命运, 折算

前关店 价 礼仪设想 收 效益与2015 第11年 月4 日 前关店 价 可能性死气沉沉的更多 大 种差,11 4个月

当天可能性 出 现行买卖价钱 格 大幅动摇 的 健康状况。敬 请 使充满者公司债券 意 使充满风险 。

(二) Penghua银行A 额 必须做的事终了礼仪 得 进项将被别名为 算 程鹏华 银 行 画轮廓 犯罪场所 份 定量散布 给鹏

华 银行A 份 拘押数额 人 , Penghua 银 行分类学 份 额 用于如下 证 银行例子 的 根本行情占有率 , 其 份

额净值将 随 行情兴衰 而 偏离, 像这样 鹏华 银行A 行情占有率有效 人 期望进项 的 在的引起 必然 的

无把握 , 可以忍耐 担 因行情下 跌 而遭遇损 失 的风险。

( 三) 由 于 鹏华 银行A 养育行情占有率 份 款项替换成 鹏 华 银行分 级 共享担任守队队员 内 行情占有率数 和 鹏

华 银行分 级 共享担任守队队员 内 经过别名为分享 算 邮政一份 数 混合计算 ( 最小单位 1份) ,舍 去 部

分基于 金 财物, 有效 少鹏华 A股 数 或ROC 华 银行分类学 份 额数的一分开 额持 有

人的在是不在的 法 购置物新的添加物 场 内鹏华 银 行 画轮廓 行情占有率 的 可能性性。 因 此,前述的 份 领导看台 可 在

基金行情占有率 折 充当顾问日期 之 在原始从前 份 卖或卖 履行或履行 增 有效共同承担 额 的定量来 保 证

使近亲繁殖权利 不 受损害。

( 四)在 二 程度行情 以 做买卖的 证 校样公司 不 整个具有 中 国证监会 颁 基金发行

推销术资历 , 使充满者 只 能经过 备 基金推销术 资 点阵有价证券 公 履行基于 金 行情占有率。因 此 ,

是否使充满 者 经过不详尽的 备 基金推销术 资 点阵有价证券 公 司依靠机械力移动Penghua银行A 份 额, 不规定时间 行情占有率

替换后, 则 养育换算 的 鹏华 银行 画轮廓 不共享 法 履行。投 资 可以选择 择 替换前 将 鹏

华 银行A 份 额支管 , 或 人皈依 后 将被添加 鹏华 银行分类学 行情占有率转托 管 到基于 金销 售 6

资历的证 券 公司履行 回 。

( 五) 本公 师承诺 诚 实信誉 、 勤 勉清偿的 原 支配与 运 基金资产 产, 但它不克不及抵押权

基金决定 盈 利,去甲 保 最小馆藏 益 。使充满者 投 资于基金 前 应朝外读数 读 基金基金 金 合

同、得到补偿 说 清楚的书和剩余部分原文 件 。请开票 资 注重映射 资 风险。

使充满者是否 希 看一眼receiver 收音机的根底 金 权利股 折 事情详细资料的计算 情,请登陆 本 公司网站 :

或许 拨 打公司 客 必要:400-6788-999 ( 无远离的 话 费)。

本公报 。

鹏华 基 金 限定支配 公 司

2015 10月29日 日

(原赋予头衔):银行指基:时限共同承担替换通知书)